中共海口市委外事工作委员会办公室部门2020年度部门决算公开
  2021-09-30 11:25 来源:市委外事办   阅读次数: 【字体:  打印

  

中共海口市委外事工作委员会办公室部门2020年度部门决算说明

    

    

  第一部分  中共海口市委外事工作委员会办公室部门部门概况 3

  一、部门职责 3

  二、机构设置 4

  第二部分  中共海口市委外事工作委员会办公室部门2020年度部门决算公开表 4

  一、收入支出决算公开表 4

  二、收入决算公开表 4

  三、支出决算公开表 4

  四、财政拨款收入支出决算公开表 4

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

  十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

  第三部分  中共海口市委外事工作委员会办公室部门2020年度部门决算情况说明 5

  一、收入支出决算总体情况说明 5

  二、收入决算情况说明 6

  三、支出决算情况说明 6

  四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  13

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  15

  十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  15

  十二、预算绩效情况说明 16

  十三、其他重要事项情况说明 17

  第四部分  名词解释 19

    

   

  

  第一部分  中共海口市委外事工作委员会办公室部门

  部门概况

    

  一、部门(单位)职责

  (一)承担中共海口市委外事工作委员会日常工作,是中共海口市委主管外事工作的工作机关。

  (二)贯彻执行党、国家和省有关外事工作的方针政策、法律、法规和规章。

  (二)负责归口统筹和协调全市外事工作。

  (三)归口管理全市国际交流事务;承办市级领导对外交往事务。

  (四)根据授权联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构;统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。

  (五)负责审核报批在本市举办的国际会议和大型国际活动;统筹协调博鳌亚洲论坛年会海口市的服务保障工作。

  (六)协助做好境外非政府组织在我市活动管理工作。

  (七)负责全市临时因公出国(境)审批或审核工作;负责办理因公护照、签证等有关事宜;负责申办海口地区民营企业人员APEC 商务旅行卡及管理工作。

  (八)协助做好全市公民在境外的领事保护工作;会同有关部门协调处理本市辖区(含口岸)的涉外事宜。

  (九)配合做好外事宣传工作。

    

  二、机构设置

  纳入中共海口市委外事工作委员会办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  中共海口市委外事工作委员会办公室部门本级

    

  第二部分  中共海口市委外事工作委员会办公室部门(单位)2020年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算公开表(见正文附件)

  二、收入决算公开表(见正文附件)

  三、支出决算公开表(见正文附件)

  四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  (见正文附件)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  (见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  (见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

  (见正文附件)。

      九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

           公开表(见正文附件)。

      十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

            公开表(见正文附件)。

      十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

            公开表(见正文附件)。

    

  第三部分  中共海口市委外事工作委员会办公室部门2020年度部门决算情况说明

    

  一、收入支出决算总体情况说明     2020年度收、支总计582.62万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少143.03万元,下降24.55%。主要原因:一是基本支出费用减少;二是项目经费削减。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少15.38万元,下降100%,主要原因是根据审计要求将历年结余资金上缴国库和支付春节慰问困难归侨的费用。结余分配0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%年末结转结余0万元,较2019年度决算数减少11.04万元,下降100%,主要原因是根据审计要求将历年结余资金11.04万元上缴国库

  

     (2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

  二、收入决算情况说明     本年收入合计582.62万元,其中:财政拨款收入582.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

    (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计582.62万元,其中:基本支出427.86万元,占73.44%;项目支出154.76万元,占26.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入、支出总计582.62万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少136.09万元,下降23.36%。主要原因:一是基本支出费用减少;二是项目经费削减

  财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少8.43万元,下降100%,主要是根据审计要求将历年结余资金上缴国库。。

  财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数减少4.09万元,下降100%,主要是根据审计要求将历年结余资金上缴国库

  (2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出529.63万元,占本年支出合计的90.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少184.99万元,下降34.93%,主要原因一是厉行节约,严格控制一般性支出,基本支出费用减少;二是项目经费削减

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出529.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出417.36万元,占78.8%;社会保障和就业(类)支出46.16万元,占8.72%;卫生健康(类)支出39.83万元,占7.52%;住房保障(类)支出26.28万元,占4.96%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.34万元,支出决算为529.63万元,完成年初预算的89.56%。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算482.73为万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的0.71%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制一般性支出

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为482.73万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的8.75%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费削减

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为482.73万元,支出决算为316.62万元,完成年初预算的65.59%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制开支,基本支出费用减少

  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为482.73万元,支出决算为55.08万元,完成年初预算的11.41%。决算数小于预算数的主要原因:是项目经费

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

  年初预算为46.41万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的63.97%。决算数小于预算数的主要原因:测算机关养老保险基数偏大

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

  年初预算为46.41万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的9.61%。决算数小于预算数的主要原因:测算单位职业年金基数偏大。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)。

  年初预算为46.41万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的25.88%。决算数小于预算数的主要原因:测算公务员医疗补助英雄模基数偏大

  8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为38.73万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的40.72%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员及社保缴费基数增加,单位医疗保险缴费支出增加。

  9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

  年初预算为38.73万元,支出决算为22.81万元,完成年初预算的58.89%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员及社保缴费基数增加,公务员医疗补助缴费支出增加。

  10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

  年初预算为38.73万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的3.23%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员,体检费支出增加。

  11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

  年初预算为23.46万元,支出决算为25.83万元,完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因:是新增人员及公积金缴费基数调整,公积金缴费增加。

  12. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

  年初预算为23.46万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的1.92%。决算数大于预算数的主要原因:是增加购房补贴费用支出。

    

  (本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2020年度财政拨款基本支出427.87万元,其中:人员经费368.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、住房公积金等。公用经费59.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出52.99万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加52.99万元,增长100%,主要原因是:增加城市建设支出和其他国土地使用权出让收入安排的支出

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出52.99万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出52.99万元,占100%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为52.99万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)城市建设支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是增加公共场所外语标识牌实地检查纠错服务费、译文评审费、标识牌内容翻译费的支出。

  2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加建设今日疫情多语言短信息服务平台费用的支出;。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)

  (二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

      2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137万元,支出决算为49.65万元,完成预算的36.24%。

      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算18.11万元,占36.48%;公务用车购置及运行费支出决算5.75万元,占11.58%;公务接待费支出决算25.79万元,占51.94%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出18.11万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)5人次。开支内容包括:

  因公出国(境)费支出18.11万元。主要用于支付市领导出访团组机票、地接服务费、护照签证费、境外通讯费、专送专取费。

  因公出国(境)费支出决算比预算数减少88.89万元,下降83.07%。主要原因是新冠疫情的影响,公务出访减少。

      2.公务用车购置及运行费支出5.75万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

  公务用车运行维护费支出5.75万元,主要用于燃料费、保险费、维修费、年审费等。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.15万元,下降35.39%。主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

      3.公务接待费支出25.79万元,其中:

  国内接待费支出25.79万元,国内公务接待5批次,接待176人次;主要用于用餐、场地、租车、住宿、翻译费用等。

  国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

  公务接待费支出决算数比预算数增加4.69万元,增长22.23%。主要原因是随着自贸港建设不断推进以及疫情形势的变化,国际交流需求增加,来访外宾团组和人数增多。

  (2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

  (本部分决算公开数字取自财决公开10表)

  十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

  (本部分决算公开数字取自财决公开11表)

  十二、预算绩效情况说明。

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1个,共涉及资金32.771万元,自评覆盖率达到33%。

  中共海口市委外事工作委员会办公室共组织对“国际交流”等1个项目开展了部门评价,涉及资金32.771万元。从评价情况来看,我办的国际交流项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

  我部门(单位)今年在市本级部门决算中反映国际交流项目绩效自评结果。

  国际交流项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为32.771万元,执行数为28.304万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:根据项目运行方案,实施严格的项目管理全年共接待来自50余个国家的265名来访的驻华使节,外交官和外国驻华商协地代表,使用涉外事务翻译费1.54万无,交纳国际组织会费7.386万元.发现的主要问题及原因:一是受新冠肺炎疫情影响,国际交往转为线上为主,线下为辅,接待国外政府代表团人数不及预期.下一步改进措施;进一步完善年安项目经费开支计划,提高经费使用率。

  (三)财政评价项目绩效评价结果  

  无此项

  (四)部门评价项目绩效评价结果。

  无此项

  每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

  十三、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况。

  2020年度中共海口市委外事工作委员会办公室部门(单位)机关运行经费59.71万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算数减少10.77万元,降低15.28%。主要原因是:厉行节约,严格执行中央八项规定控制一般性支出相应的公用经费的开支(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

    

  (机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

  (二)政府采购支出情况。

  2020年度中共海口市委外事工作委员会办公室部门(单位)政府采购支出总额7.67万元,其中:政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

  (三)国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积433.76平方米,其中:办公用房294.94平方米,业务用房138.82平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

  单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设0台(套)。

  年末在建工程0万元。

  (上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

    

  第四部分  名词解释

    

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

  ……


中共海口市委外事工作委员会办公室部门(单位)2020年度部门决算.doc
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